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平成27年度水道事業会計決算概要

2016年11月25日登録

 平成28年8月に開催された座間市議会第3回定例会において、平成27年度水道事業会計の決算が認定されました。水道事業会計は、水道事業の経営活動に関する収支である「収益的収支」と水道施設の整備拡充に係る収支である「資本的収支」の二つに分かれています。ここでは、決算の内容をそれぞれの収支に分けてお知らせします。 


収益的収支の決算
資本的収支の決算
水道水1立方メートル当たりの価格 


★収益的収支の決算

 収益の合計は、21億989万円。内訳は、営業収益(水道料金など)が全体の77.8パーセントを占め、次いで営業外収益(水道利用加入金など)、特別利益となっています。この収益を前年度と比較すると、4,519万円、2.2パーセントの増加となっています。これは、営業外収益の水道利用加入金の増加などによるものです。
 費用の合計は、18億4,425万円。内訳は、減価償却費が最も多く33.3パーセントを占め、次いで受水費、委託料、人件費、動力費などとなっています。この費用を前年度と比較すると、1億1,300万円、5.8パーセントの減少となっています。これは、営業費用の委託料、修繕費、受水費などの減少などによるものです。

  水道事業の本来の営業活動の結果を表す営業損益は、前年度より損失額が7,599万円減少し、1億5,323万円の営業損失となりました。営業外収益および費用を加えた経常損益は、前年度より利益が1億3,703万円増加し、2億7,707万円の経常利益となりました。最終的な当年度純利益は2億6,564万円で、前年度より1億5,820万円、147.2パーセントの増となりました。

 

収益的収支内訳(消費税などを含まない) 営業収益(水道料金など)16億5,429万円、80.1% 営業外収益(水道利用加入金など)4億858万円、19.8% 特別利益183万円、0.1%  減価償却費5億9,872万円、30.6% 受水費4億8,182万円、24.6% 委託料3億3,924万円、17.3% 人件費1億6,372万円、8.4% 動力費1億2,056万円、6.2% その他2億5,319万円、12.9%

 
 

★資本的収支の決算

 収入の合計は、5億2,002万円。内訳は、企業債が51.9パーセントを占め、次いで有価証券償還収入、貸付弁済金などとなっています。前年度と比較すると、2億2,476万円、76.1パーセントの増加となっています。これは、企業債の増加などによるものです。
 支出の合計は、9億9,648万円。内訳は、建設改良費(水道管の布設など施設整備に要する費用)が72.7パーセントを占め、次いで投資(有価証券の購入費)、企業債償還金(借入金の元金償還額)となっています。前年度と比較すると2億1,443万円、17.7パーセントの減少となっています。これは主に、投資の減少によるものです。資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額4億7,646万円は、損益勘定留保資金などで補塡しました。
 なお、平成27年度末における企業債の未償還元金は、表1の通りです。また、当年度における消費税および地方消費税は、2,254万円の納付となりました。

 

資本的収支内訳(消費税などを含む) 企業債2億7,000万円、51.9% 有価証券償還収入2億円、38.5% 貸付弁済金4,021万円、7.7% その他(負担金など)981万円、1.9%  建設改良費7億2,411万円、72.7% 投資2億367万円、20.4% 企業債償還金6,870万円、6.9%

      ※ 損益勘定留保資金・・・減価償却費などの現金支出を伴わない費用を累計した資金。

表1 企業債の未償還元金残高

  25年度 26年度 27年度
財務省財政融資 6億4,736万9,285円 6億1,314万8,484円 5億7,438万6,966円
地方公共団体金融機構 12億583万2,301円 11億7,914万5,259円 14億1,920万5,038円
合計 18億5,320万1,586円 17億9,229万3,743円 19億9,359万2,004円


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★水道水1立方メートル当たりの価格

 地下水(一部県から受水)をくみ上げ、皆さんの家庭に水を送るまでの生産経費を給水原価といいます。また、水道水1立方メートル当たり、どれだけの収益が得られるかを表したものを供給単価といいます。この二つは水道事業の経営状況を判断する目安となります。
 平成27年度の給水原価は、1立方メートル当たり127円25銭、供給単価は127円48銭でした。(グラフ1参照) 、給水原価の内訳はグラフ2のとおりです。なお、平成27年度の給水実績は、表2のとおりです

グラフ1 給水原価と供給単価の推移

 グラフ1 供給単価と給水原価。平成22年度供給単価112円95銭、給水原価131円87銭。平成23年度供給単価117円9銭、給水原価135円55銭。平成24年度供給単価128円34銭、給水原価135円00銭。平成25年度供給単価128円01銭、給水原価138円29銭。平成26年度供給単価127円46銭、給水原価135円30銭。平成27年度供給単価127円48銭、給水原価127円25銭。

 グラフ2 給水原価の内訳

グラフ2 給水原価の内訳 全体は1立方メートルあたり127円25銭。受水費36円11銭、28.4%。資本費35円84銭、28.2%。委託料23円10銭、18.2%。給与費11円91銭、9.4%。動力費8円64銭、6.8%。修繕費5円88銭、4.6%。その他5円77銭、4.4%。

 

表2 給水実績

 

25年度

26年度

27年度
行政区域内人口(人) 129,120 128,874 128,575
給水人口(人) 129,003 128,768 128,493
給水栓数(栓) 57,648 57,939 58,218
1日平均配水量(立方メートル) 36,933 36,279 35,679
1日最大配水量(立方メートル) 41,501 40,559 39,927
一人1日当たりの平均配水量(ℓ) 286 282 278

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